上海浦东发展银行总行债券承销及主动负债业务系统浦云债管家建设项目开发服务采购供应商征集公告

上海浦东发展银行总行

债券承销及主动负债业务系统浦云债管家建设项目开发服务采购供应商征集公告

一、征集时间

2026年3月25日－2026年3月27日

二、项目需求

采购债券承销及主动负债业务系统浦云债管家建设项目开发服务资源，主要实施内容为浦云债管家系统功能开发，开发完成发债分析管理、市场行情获取、数据透视与洞察、存续管理与信披管理等功能模块，如供应商使用其适配性产品改造开发，则需提供全部源码并进行信创化适配改造（服务器、存储、网络、数据库）。

（一）系统标准化上架与渠道发布能力

1. ★系统前端须全面遵循《货品货架规范》进行改造，确保界面风格、交互逻辑、服务标签、***平台统一标准。

2. 支持“浦云债管家”作为标准化“服务货品”***平台（对公渠道中台）完成注册、上架、审核与发布流程，实现服务统一入口、统一展示、统一管理。

3. ★支持对外渠道（如司库、***网银、企业APP、微信小程序等）完成系统发布与客户触达，确保企业客户可通过主流对公渠道便捷访问系统服务。

4. 提供服务上架所需的完整文档材料，包括服务说明文档、操作手册、接口文档、安全合规说明等，***平台接入与审核要求。

（二）双模部署架构支持能力

1. ★系统必须支持云端部署模式，具备高可用、弹性伸缩、负载均衡、灾备容灾等能力，适配公有云或混合云环境。

2. ★系统必须支持客户本地部署（私有化部署）模式，可在客户自有服务器或私有云环境中独立运行，***平台。

3. 本地部署版本需支持与客户内部系统（如财务系统、司库系统、征信系统、数据中台等）安全对接，实现数据源本地化、数据不出域。

4. 提供完整的部署包、安装手册、配置指南、运维文档及升级方案，支持客户IT团队自主部署与维护。

5. 云端与本地部署版本在功能、数据逻辑、接口规范上保持一致，确保客户无论采用何种部署方式，均获得一致的使用体验与功能完整性。

（三）项目实施计划要求

整体需求分为3阶段实施：

1、 ★第一阶段：须在合同签署后10个自然日内完成每日债市动态、集团/我司债券估值、集团/我司新券行情、存续债券概览、近期付息兑付（含数据）、未来偿债现金流功能的开发、测试、投产；

2、 ★第二阶段：须在2026年7月27日前完成需求中首页、****中心、发债分析管理、数据透视与洞察、管理端等功能的开发、测试、投产；

3、 ★第三阶段：须在2026年9月20日前完成需求中存续期管理与信息披露模块、发行窗口选择、发行定价、二级成交、AI模型对接（支持发行定价建议、风险预警等智能分析）、驾驶舱可配置功能（支持自定义看板与指标）、移动端全量功能上线等功能的开发、测试、投产。

（四）具体功能清单

1. ★发行项目周期的管理系统化功能

1、 支持企业/集团维度的债券发行信息登记与维护，支持手动录入与自动采集。

2、 提供“到期计”与“行权计”双维度的债券余额及占比统计分析。

3、 支持按发行期限、发行利率（含数据）、票面加权利率等维度进行多维统计。

4、 构建未来偿付现金流预测模型，支持按半年、一年、五年及以后等时间维度，进行本金与利息的分段预测。

5、 实现与银行内部债券兑付数据的互联，动态更新偿债能力分析结果。

2. ★市场行情深度洞察功能

1、 提供企业已发债券在指定区间内的估值分析，支持估价收益率、净价、全价等维度分析。

2、 支持按涨跌BP、剩余期限等维度进行动态筛选与对比。

3、 实现地方政府专项债估值信息的外部数据接入与展示，支持按地区、期限查询。

4、 集成国债与国开债利率曲线展示，支持曲线形态、利差变化、利率水平趋势分析（含数据）。

5、 提供中短期票据（含数据）、城投债、企业债等收益率曲线，支持同评级、同期限走势对比。

6、 支持发行窗口智能推荐，自动识别季末、年末、节假日、财报披露期等敏感节点，提供风险提示。

7、 构建企业评级信息可视化系统，支持“主体评级”与“中债隐含评级”双维度展示，支持历史记录查询。

8、 支持多评级机构（大公、中诚信、标普、穆迪等）横向对比，支持表格与雷达图呈现。

9、 提供近3-5年评级变动时间轴，标注变动原因，对负面调整提供影响提示与报告跳转。

10、 支持本企业债券与同期限国债/国开债的利差分析，支持差额利差走势判断与预警配置。

11、 提供关联企业发债信息查询，支持自定义选择关联企业范围，展示发行金额、品种、利率（含数据）、主承销商等。

12、 通过RPA对接DQ终端，实现发行方案信息（定价区间、参考债券、参考发行人）的自动获取与历史查询。

3. ★综合驾驶舱信息整合/债市多维抛析/对标企业对标债券分析

1、 构建综合驾驶舱系统，支持大屏、PC中屏、移动端、小程序等多终端展示，实现关键指标动态追踪。

2、 提供“项目/利率驾驶舱”，集成市场利率（含数据）、债券估值、注册额度、风险监测等多源数据，支持图表化展示与策略参考。

3、 支持驾驶舱模块按权限与偏好进行个性化配置。

4、 提供LPR、SHIBOR（含数据）、同业存单等政策利率（含数据）的实时查询与趋势分析。

5、 建立债券发行查询模块，支持对本企业债券在利率债、信用债市场的发行情况、价格趋势、年度总额等追踪，支持发行条款结构化解析与估值曲线自动生成。

6、 支持信用利差、发行利差、估值利差的多维度分析，支持用户自定义关注曲线。

7、 支持按信用评级、行业、期限等维度对信用利差数据分类汇总。

8、 支持发行利差统计与对比分析，为定价提供参考。

9、 与中债、中证等第三方估值机构建立接口，实时获取估值数据，支持公募不含权债、含权债等品种的估值利差分类管理。

10、 支持用户手动配置对标企业，分析同区域、同评级、同规模发行主体的一级发行情况与价格偏离度。

4. ★自有债券跟踪分析

1、 提供承销明细分析，统计各承销商承销份额，生成排名并关联发债明细。

2、 实现二级市场成交信息跟踪，涵盖公司债、银行间债券等，展示成交时间、金额、价格等要素。

3、 支持区域经济基本面分析，整合GDP、国有资本经营收支、地方政府债务余额与限额等核心数据，支持风险预警与决策支持。

5. ★存续管理与信披管理

1、 建立存量债券信息库，支持一键现金流管理与智能风险监测。

2、 提供未来偿债现金流预测、募集资金用途管理（含数据）、付息兑付提醒（含数据）、兑付执行、服务费用支付、行权兑付（含数据）等全流程管理。

3、 支持重大事项自动排查与勾选发送功能。

4、 内嵌公告模板，支持自动生成重大事项报告。

5、 提供重大事项计算器，内置计算规则，支持与基准值对比并标红异常。

6、 实现舆情信息推送，涵盖负面舆情、工商变更等动态。

7、 构建企业财务预警模型，支持盈利、营运、现金流、成长等维度的风险分析，支持未披露报告期的试算功能。

8、 支持投保条款信息列示与触发监测，实现线上反馈与预警。

9、 提供持有人会议管理功能，列示所有会议触发条目与日程安排。

6. ★政策解读与信息推送

1、 支持最新政策信息（协会政策、处分信息、市场周报）的自动采集与分类展示。

2、 支持与外部公告系统对接，自动获取并解析发行公告、付息兑付公告（含数据）、财报公告等。

7. ★运营支撑智能化

1、 支持用户管理、企业注册与状态维护（如密码修改、注册通过等）。

2、 提供政策资讯与系统通知公告的发布与管理功能。

3、 建立报表管理机制，统计PC端、小程序端、App端使用情况，分析功能点击频率、区域分布、用户活跃度与新增用户数。

4、 提供用户权限管理功能，支持细粒度权限配置与角色管理。

8. ★数据保障要求

提供中国债券付息和兑付、银行间市场基准利率参考指标、Shibor行情、募集资金用途表、中国央行票据发行、央行公开市场操作等三方数据铺底及增量加工好的数据。

9. AI模型对接

1、 对接AI模型，输出十年期国债行情分析报告，包含近期走势、影响因素与未来展望。

2、 基于利差数据，生成同期限国债利差、同评级利差等走势预测报告，辅助发行与投资决策。

（五）服务团队资质及管理要求

供应商资质及人员要求：

提供给本项目的服务团队项目现场负责人员需具备5年以上相关工作经验，项目组成员具有丰富的同类项目方面的银行业实施经验，简历详细，驻场人员中不少于80%的人应至少取得本科学历（含）。并熟悉债券类系统涉及的相关技术栈且在具体案例中有深入运用。日常工作应遵守行内的相关制度规定。实施团队相关技术和能力要求如下：

★1、至少精通JAVA、JSP、VUE等其中一门开发语言，熟悉主流开源研发框架，熟悉SpringCloud、SpringBoot、微服务开发架构；

★2、熟悉持续集成和持续部署等，熟练使用GIT、SVN等工具；

★3、掌握ORACLE、DB2、SQLServer、GoldenDB、GaussDB等国内外主流数据库部署与运行等实施案例和经验；

★4、掌握wind、中债登、上清所、北金所等第三方债券、舆情等专业知识。

5、支持行内的技术架构要求，有上云、容器化部署经验；

6、熟悉ESF/ESB、FTP、***平台、数据集市、数据湖等与其他系统交互方式在现有框架下的维护能力；

7、具备数据贯标、ETL数据处理经验能力；

8、熟悉linux、麒麟V10等国内外操作系统，熟练掌握Eclipse、idea开发工具，掌握weblogic/BES /redis等中间件的使用和配置。

管理要求：

1、乙方在项目实施过程中，引进规范的项目管理方法，并指派专人（项目经理）负责本项目的现场管理工作，双方项目经理共同对项目实施进行总体控制、协调和质量管理，对项目的进度和状态进行评估、协商和决策，并在必要时，向双方管理层提交项目变更请求，按照审议结果调整和执行项目计划；

2、本项目中需使用的其他工具软件（如项目管理工具、辅助设计工具、开发集成工具、配置管理工具、测试工具等）由甲方和乙方共同准备，如甲方有相应的正版软件，则尽量使用甲方能提供的软件系统和工具，而乙方所提供的软件为商业软件的试用版本或开源版本，若甲方可以提供正版，建议使用甲方提供的版本；

3、乙方保证甲方人员的有效参与和与项目有关信息的透明、畅通，充分保证知识转移的有效性；

4、甲乙双方协商制定项目计划，包括项目整体实施计划、协调项目所需资源、进行工作量评估。

5、项目管理主要工作如下：

1) 编写项目规划：包括整体项目实施计划、用户培训计划、风险管理计划等；

2) 执行项目管理：包括开发测试过程、用户培训过程、项目验收过程、系统运行维护过程、过程监控等；

3) 人力资源管理：包括质量管理、进度管理、沟通管理、配置管理、变更管理、缺陷管理、风险管理等。

业务要求

为确保“浦云债管家”系统建设项目的高质量交付与长期稳定运行，供应商须在响应文件中明确并承诺满足以下各项业务要求：

1. 服务方案要求

1.1 供应商须提供完整、可落地的系统建设与实施服务方案，内容应包括但不限于：

Ø ★系统整体架构设计（含云端与本地部署双模架构）；

Ø ★数据采集与集成方案（RPA对接DQ终端、第三方估值接口、行内系统对接等）；

Ø ★前端界面适配方案（严格遵循《货品货架规范》）；

Ø ★多终端（PC端、移动端、小程序）功能布局与交互设计；

Ø ★数据保障要求，如我行不具备系统功能涉及的数据，则乙方需提供基础铺底数据和增量数据；

Ø AI模型对接机制与分析报告生成逻辑；

Ø ***平台及司库对外渠道的集成方案。

1.2 方案应体现系统可扩展性与可持续演进能力，支持未来新增功能模块（如绿色债券分析等）的快速接入。

2. 服务质量保证措施

2.1 供应商须建立全过程质量管理体系，明确各阶段质量控制节点，包括需求评审、设计评审、开发测试、上线前验证等。

2.2 实施过程中须采用敏捷开发模式，每两周提交阶段性成果，接受客户方阶段性评审。

2.3 所有系统功能开发须通过单元测试、集成测试、用户验收测试（UAT） 三重验证，确保功能完整性与稳定性。

2.4 建立质量追溯机制，所有变更、缺陷修复均需记录在案，支持审计与回溯。

3.实施计划要求

★自合同签署之日起至甲方对软件或系统最终验收通过之日（最迟不晚于2026年11月20日）前完成全部系统部署、测试、培训与正式上线。

4. 交付文档要求

供应商须在项目各阶段交付以下文档，所有文档格式须符合银行内部文档管理规范：

★《需求规格说明书》

★《系统设计说明书》（含架构图、数据库设计、接口文档）

★《系统安装与部署手册》（含云端与本地部署版本）

★《用户操作手册》（含PC端、移动端、小程序）

《管理员运维手册》

《接口对接文档》（含与DQ终端、中债估值、行内系统等）

《测试报告》（含单元测试、集成测试、UAT报告）

《应急预案与演练报告》

《培训材料包》（PPT、视频等）

5. 验收标准与方法

5.1 验收分为阶段性验收与最终验收：

阶段性验收：在需求确认、设计评审、开发完成、测试通过等关键节点进行；

最终验收：在系统全量上线后，由甲方组织验收小组进行综合评估。

5.2 验收标准包括：

所有功能模块均按需求规格说明书实现，无重大功能缺失；

系统性能满足要求：响应时间≤2秒，支持≥1000个用户；

数据采集准确率≥99.5%（以行内系统数据为准）；

所有接口对接稳定，无连续3次以上失败；

所有交付文档齐全、完整、可追溯。

5.3 验收方式：

现场演示 + 功能测试 + 文档审查 + 用户满意度问卷；

由甲方组织专家评审，形成《项目验收报告》。

服务供应安排

服务地点：****中心

服务时间：从本合同签署之日起至甲方对软件或系统最终验收通过之日（最迟不晚于2026年11月20日）

服务要求：严格遵守我行办公环境规范，按我行要求的时间和地点，安排项目组成员进场。

三、供应商基本资质要求

1.供应商通用资质要求

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和上年度经审计财务会计报告；

3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

4）近3年内，在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故。供应商及其法定代表人在近3年无行贿犯罪记录。

2.本项目供应商特定资质要求

2021年1月1日起至今（以合同/框架协议项下有效期内订单签订日期为准），在21家国内系统重要性银行（含其科技子公司），有类似本项目成功项目案例或框架入围案例（例如：合同名称或项目名称或案例名称中应包含“债券”、“投资”、“投行”、“国债”、“利率债”、“柜台债”、“金融债”、“非金融债”等关键字之一，提供项目合同复印件，或提供框架协议+有效订单/发票证明复印件）。

四、供应商报名提交资料

1.基本信息请在注册我行供应商门户时提供。（***网站注册成功，则报名环节无需再次提供）

注册材料	境内企业	境内机构	境外主体
营业执照	营业执照	事业单位法人证/律所职业资格证/其他机构登记证明	商业登记证明
承诺声明及授权书（含廉洁自律承诺函）	√	√	√
供应商声明	√	√	√
法人身份证/护照	√	√	√
企业介绍	√	√
上年度财报（因有特殊情况，如非上市公司没有强制审计、成立不满1年或其他原因等，可情况说明代替）	√	√	同等证明材料
税收及社保缴纳记录（近6个月任一期）	√	√	同等证明材料
资质材料（注册环节非必传）	√	√	√
案例材料（注册环节非必传）	√	√	√

注：此表材料对应供应商通用资质要求。

2.本项目报名提交材料。（需加盖公司公章）

1）本项目供应商特定资质要求所需提交的证明材料（基本信息无需重复提交）。

五、报名资料提交方式

相关材料通过我行采购供应商门户-供应商征集板块对应项目征集公告报名提交，提交材料命名格式为：项目名称_供应商名称.zip

门户主页访问地址：https://****.com.cn

六、声明

1.我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作，且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明；

2.供应商须对提供的所有信息的真实性负责；

3.在审核过程中，我行如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加POC测试等；

4我行保留要求报名服务供应商补充提交资料的权利；

5.本次公开征集不收取供应商任何费用。

七、联系人及联系方式

联系人：徐老师

电话：021-****8016

邮箱：__****@****.****.cn

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二六年三月二十五日